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企业资金归口管理方案.docx

企业资金归口管理方案.docx

    企业资金归口管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、管理目标 5

    三、适用范围 7

    四、管理原则 8

    五、组织架构 11

    六、职责分工 13

    七、资金归口范围 15

    八、账户管理要求 18

    九、资金计划管理 20

    十、收支审批流程 22

    十一、预算衔接机制 25

    十二、资金集中管理 27

    十三、支付控制要求 30

    十四、收款管理要求 33

    十五、融资管理要求 35

    十六、内部调拨管理 39

    十七、对外投资管理 42

    十八、担保管理要求 44

    十九、闲置资金管理 46

    二十、风险防控

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