原创力文档企业资金协同管理方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、方案总则 3
二、目标与原则 7
三、协同管理范围 9
四、组织架构设计 11
五、职责分工机制 14
六、资金计划管理 16
七、预算联动管理 19
八、账户体系管理 20
九、收支统筹管理 23
十、融资协同管理 26
十一、支付协同管理 28
十二、票据协同管理 30
十三、结算协同管理 32
十四、资金集中管理 34
十五、流动性管理 36
十六、风险识别机制 37
十七、风险预警机制 39
十八、内部控制要求 41
十九、信息系统建设
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