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企业债务管控方案.docx

企业债务管控方案.docx

    企业债务管控方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、编制目标 3

    二、适用范围 4

    三、基本原则 6

    四、组织架构 8

    五、职责分工 11

    六、债务分类 13

    七、额度管理 16

    八、融资管理 17

    九、期限管理 19

    十、成本管理 21

    十一、现金流管理 23

    十二、担保管理 25

    十三、授信管理 28

    十四、合同管理 30

    十五、票据管理 32

    十六、到期预警 35

    十七、风险评估 37

    十八、异常处置 41

    十九、重组管理 43

    二十、偿付安排 48

    二十一、监督检查 51

    二十二、信

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