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甘肃销售分公司资金拨付流程说明

流程编号及名称：R/CM13.02.03.02资金拨付

一、流程简介：

1、流程内容

本流程描述资金内部拨付的过程。

2、流程的起止点

资金拨付流程自甘肃销售分公司财务资产处资金结算中心通知银行及所属

各公司本周机关本部、所属各公司周/日资金透支额度开始，至内部往来年终清

算，与核对一致后账务处理为止。

3、术语解释：

周资金预算：由正常费用预算资金、其他专项资金两部分组成。正常费用

预算资金是指按各所属公司月度预算吨油现金营销成本乘月度预算销量核定的

各所属公司各项费用开支扣除非付现费用后的资金；其他专项资金是指包括基

本建设资金在内的其他需付现资金。周资金预算实行“以月度预算为基础、逐

周申请、按日分项目拨付、月末考核”的办法。

二、流程涉及部门及职责

1、业务主管部门及职责：

财务资产处：签订银企合作协议，根据股份公司下达的资金计划，分解机

关本部、所属各公司周/日资金透支额度，组织机关本部支出账户的透支工作，

并根据实际透支情况，补平所属各公司银行透支额；与股份公司进行内部往来

的核对与签认；核对股份公司与本公司年度清算情况。

2、业务