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公司资金作业规范方案.docx

公司资金作业规范方案.docx

    公司资金作业规范方案

    目录TOC\o1-5\z\u

    一、总则 10

    （一）编制目的与适用范围 10

    （二）建设指导思想 10

    （三）基本原则 10

    （四）组织架构与职责分工 11

    （五）制度建设与保障机制 12

    二、资金管理目标 12

    （一）构建全生命周期资金管控体系 12

    （二）确立战略目标导向与效率提升机制 12

    （三）强化风险防控底线与合规经营约束 13

    三、适用范围 13

    （一）本方案适用于公司内部资金集中管理与调度体系的建设、运行及优化全过程。 13

    （二）本方案适用于公司各级经营管理单位、职能部门及财务人员在资金收

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