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企业预算执行监控方案.docx

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    企业预算执行监控方案

    目录TOC\o1-5\z\u

    一、方案编制目的与实施原则 7

    （一）方案编制目的 7

    （二）实施原则 7

    二、现金预算编制口径与层级划分 9

    （一）现金预算编制的口径选择 9

    （二）现金预算编制的层级划分 10

    （三）现金预算编制的流程优化与动态调整 11

    三、各部门预算责任主体权责界定 12

    （一）总部统筹管理层：全面负责现金管理战略制定与资源调配 12

    （二）业务运营部门：落实资金需求计划与资金支付执行 13

    （三）财务核算部门：保障资金核算准确与数据支持 14

    （四）资金

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