年度现金流预算表.xlsxVIP

年度现金流预算表

序号 现金流项目 Q1预算 Q2预算 Q3预算 Q4预算 上半年合计 下半年合计 年度合计 上年实际 同比增减 同比增幅 预算说明 责任部门 备注

1 一、经营活动现金流

2 1.销售商品收到现金 0 0 0 0 0

3 2.收到的税费返还 0 0 0 0 0

4 3.收到其他经营活动现金 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 经营活动现金流入小计 0 0 0 0 0

6 4.购买商品支付现金 0 0 0 0 0

7 5.支付给职工的现金 0 0 0 0 0

8 6.支付的各项税费 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 7.支付其他经营活动现金 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 经营活动现金流出小计 0 0 0 0 0

11 经营活动现金流量净额 0 0 0 0 0

12 二、投资活动现金流

13 1.收回投资收到现金 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2.取得投资收益收到现金 0 0 0 0 0

15 3.处置资产收到现金 0