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公司资金管理制度方案.docx

公司资金管理制度方案.docx

    公司资金管理制度方案

    目录TOC\o1-5\z\u

    一、总则 8

    （一）编制目的与依据 8

    （二）管理原则 8

    （三）适用范围与实施主体 9

    （四）术语定义 9

    （五）管理目标 10

    （六）管理职责 10

    （七）资金管理架构 11

    （八）资金管理制度衔接 11

    （九）附则 12

    二、资金管理目标 12

    （一）优化资源配置，提升运营效率 12

    （二）严守合规底线，强化风险管控 12

    （三）保障战略落地，促进可持续发展 12

    三、组织职责 13

    （一）公司资金管理部门职责 13

    （二）财务部门职责 14

    （三）

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