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企业流动资金成本控制方案
目录TOC\o1-5\z\u
一、方案总则 7
（一）建设背景与总体目标 7
（二）适用范围与实施原则 7
（三）管理体制与组织架构 8
二、成本控制目标 8
（一）总体控制目标 8
（二）指标分解与分层管控目标 9
（三）结构性控制目标 9
（四）动态调整与弹性控制目标 10
三、流动资金结构分析 10
（一）流动资产的构成与功能定位 10
（二）流动资产的构成特征与影响因素 11
（三）流动资产的内部优化与外部协调 12
四、资金占用范围界定 13
（一）一
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