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企业资金预测方案.docx

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    企业资金预测方案

    目录TOC\o1-5\z\u

    一、方案编制目标与适用范围 7

    （一）总体编制目标 7

    （二）方案适用范围 7

    （三）编制原则与依据 8

    二、企业资金现状盘点与分析 9

    （一）资金总体规模与构成分析 9

    （二）资金运行效率评估 9

    （三）资金安全与流动性保障 10

    三、资金预测核心指标体系建设 10

    （一）构建以现金流为核心的基础预测指标体系 10

    （二）建立以资产负债结构为驱动的债务预测指标体系 11

    （三）实施以营运资本管理为目标的预算预测指标体系 12

    （四）完善以投资组合收益为目标的资本回报预测指标体系

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