资产管理公司现金管理制度.docx

资产管理公司现金管理制度

1总则

1.1制定目的

为规范公司库存现金、日常零星现金收支、备用金使用及现金盘点全流程管理，适配资产管理行业资金监管严格、资金安全管控等级高、现金流可追溯性要求强的经营特性，彻底解决公司过往现金收支手续不规范、备用金领用混乱、现金留存无标准、盘点流于形式、台账记录不完整、资金管控存在漏洞等实操问题。通过明确现金管理权责边界、收支标准、使用范围、留存限额、盘点机制及违规处置细则，建立事前审批、事中管控、事后核查的闭环现金管理体系，全面保障公司现金资产安全、收支合规、账实相符，杜绝现金挪用、超范围使用、无依据支出、账实不符等资金风险，依据《现金管理暂行条例》及国家财