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2026年金融分析师中级投资策略分析模拟题

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

1.某公司计划投资一项新项目，预计内部收益率（IRR）为12%，资本成本率为10%。若该项目投资回收期为5年，则该项目是否值得投资？

A.值得投资，因为IRR高于资本成本率

B.不值得投资，因为回收期较长

C.需进一步分析现金流分布

D.值得投资，但需考虑行业风险溢价

2.在股票投资组合中，投资者通过增加个股数量以分散风险。当组合中股票数量达到一定程度后，系统性风险对组合的影响将如何变化？

A.系统性风险完全消失

B.系统性风险显著降低

C.非系统性风险完全消失

D.系统性风险保持不变

3.某债券面值为1000元，票面利率为8%，期限为5年，当前市场利率为7%。该债券的当前价格（不考虑流动性溢价）应为多少？

A.1050元

B.950元

C.1000元

D.1100元

4.假设某国家经济增速放缓，可能导致该国货币贬值。若投资者持有该国债券，其主要面临的风险是？

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.流动性风险

5.某行业处于成熟期，增长率较低，但现金流稳定。适合该行业的投资策略是？

A.成长型投资策略

B.收入型投资策略

C.短线投机策略

D.高杠杆投机策略

6.某公司股票的市盈率为20