2026年企业财务管理六月执行方案.docx

2026年企业财务管理六月执行方案

2026年1-5月集团合并口径实现营收14.72亿元，完成年度32.7亿元营收目标的45%，归母净利润1.63亿元，同比2025年同期下滑7.2%，经营性现金流净额2.17亿元，较年度预算进度低8.3个百分点，期间费用超支2120万元，应收款项逾期规模同比上升12.6%，业财数据断点导致的核算差错率达4.7%。6月作为半年度考核核心节点，所有财务管理动作严格围绕“压降非必要损耗、锚定半年度目标、打通业财数据断点、筑牢合规风控底线”四大核心方向落地，所有权责精准到人，执行节点细化到自然日，确保6月末全集团半年度业绩达成率不低于98%，经营性现金流累计净流入突破