原创力文档部门备用金申领与核销操作管理制度
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一、总则 9
（一）目的与依据 9
（二）适用范围 9
（三）基本原则 9
（四）术语定义 10
（五）职责分工 11
（六）附则 12
二、适用范围 12
（一）本制度适用于公司所有部门及分支机构在实施日常运营、业务拓展及专项管理过程中，涉及资金垫付、资源调配及财务结算各个环节的微观管理活动。 12
（二）本制度适用于通过部门备用金管理模式产生的所有资金流转，包括备用金的初始申请、审批流转、日常领用、闲置归还、报销核销以及超支处理等全生命周期操作。 12
（三）本制度适
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