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2026年企业财务预算六月执行方案

本方案基于2026年公司董事会批复的全年12.87亿元营收目标、1.62亿元归母净利润目标、经营活动现金流净额1.94亿元的核心预算锚点，针对1-5月预算执行偏差逐项校准，明确6月全月及年中衔接期的预算执行刚性规则，所有条款自2026年6月1日起正式生效，各事业部、职能部门必须严格遵照落地执行。

首先完成1-5月预算执行的全量复盘校准，所有基准数据均经财务部审计岗交叉核验，不存在统计偏差：1-5月公司累计完成营收4.92亿元，为全年预算的38.23%，低于时序进度要求的41.67%，偏差3.44个百分点，其中新能源线束事业部累计完成营收2.71亿元，时序进度