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《公司日常费用报销审核管理细则》

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总则

适用范围

本细则适用于公司内部日常费用报销审核工作中涉及的所有业务单元、职能部门及人员。其管理对象涵盖员工因公产生的各类合理支出，包括但不限于差旅费、业务招待费、办公费、会议费、差旅补贴、住宿补贴、交通补贴、通讯费、资料费、代垫费用以及其他符合公司规定的零星支出。

本细则亦适用于公司建立、完善相关财务报销管理制度及流程，以强化合规意识，规范资金流向，确保每一笔资金支出的真实性、合法性和合理性。

基本原则

本细则的制定与执行严格遵循以下三项基本原则：

1、真实性原