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商洽2026年年终结算事宜商洽函3篇范文

商洽2026年年终结算事宜商洽函篇1

尊敬的贵司财务结算部：

2025年四季度以来，双方在智能装备供应链领域合作密切，累计完成技术设备交付订单17份，涉及金额合计2,356万元（人民币，下同）。根据贵司与中航工业（上海）融资租赁有限公司签订的《设备租赁合同》（合同编号：ZC2023080457），现就2026年度年终结算事宜正式商洽

一、结算基础与范围

1.结算周期：按季度划分，2026年全年结算范围为2025年9月1日至2026年8月31日期间完成验收的设备租赁业务

2.结算金额：包含本金1,820万元（按合同利率5.25%计算）、服务费83.6万元（年费率0.45%）、增值税392.4万元（税率13%）

3.特殊条款：根据《融资租赁业务会计处理指引》（财政部令第87号），设备残值率按合同约定8%计提，涉及金额187万元

二、关键数据支撑

1.资金流水：2025年Q4收到贵司付款1,268万元（银行流水单号：SP2025124567）

2.资产台账：截至2026年1月3日，在库未结算设备清单详见附件1（含序列号：A2025B01至A2025B17）

3.税务凭证：贵司需在2026年1月15日前补齐2025年12月31日前的7份维修