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长周期资本在新兴市场的投资逻辑与策略研究

目录

一、宏观视野．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、理论基石．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

三、赛道甄别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

3.1数字化基础设施建设与溢出效应．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

3.2能源转型背景下的绿色产业链机遇．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

3.3消费升级趋势下的本土品牌崛起路径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.4人口红利释放带来的服务业扩容空间．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

四、投研体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

4.1超越财报的治理结构与伦理审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

4.2宏观因子与微观基本面的交叉验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

4.3政策不确定性下的情景模拟与压力测试．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.4信息不对称环境下的尽职调查策略．．．．．．．．．．．．．．．．．