新增财务报销流程确认函通用8篇.docxVIP

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）

PAGE

新增财务报销流程确认函通用8篇

新增财务报销流程确认函篇1

尊敬的合作伙伴：

我司已根据相关财务制度及审批流程，对新增财务报销流程进行了详细制定与优化，现正式向贵方确认如下事项：

1.报销范围：本次新增报销流程涵盖日常办公用品采购、差旅费用、会议费、办公场所租赁及员工个人消费等类别，具体明细详见附件《财务报销范围明细表》。

2.报销流程：

报销申请需由相关业务部门负责人签署意见并加盖部门公章；

报销申请提交至财务部，经主管财务审批后，方可进入报销流程；

财务部将根据报销金额及用途进行审核，审核通过后将款项划至指定账户；

所有报销材料需按照附件要求规范整理，保证信息清晰、完整。

3.报销时限：

申请材料需在费用发生后3个工作日内提交；

财务部将在5个工作日内完成审核及款项发放；

如遇特殊情况，双方可另行协商调整时间安排。

4.费用报销标准：

交通费用标准为：市内交通按每人每次不超过50元，外埠交通按每人每次不超过100元；

住宿费用标准为：商务活动期间按每人每晚不超过80元；

会议费标准为：按实际发生费用的60%进行报销，最高不超过500元/次。

5.注意事项：

请保证所有报销材料真实、有效，不得伪造或虚报；

如有疑问，可直接联系财务部负责人：

联系人：张经理

0108888