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物业管理会计交接单模板(范本)

交接基本信息

1.所属物业项目名称：________________________

2.交接类型：□会计人员离职交接□岗位调动交接□项目划转交接□临时离岗交接□其他：________

3.交接基准日：______年______月______日（所有账务处理、资金核对、往来确认均截止至该日24:00）

4.移交人身份：姓名________岗位________工号________联系电话________

5.接交人身份：姓名________岗位________工号________联系电话________

6.监交人身份：姓名________岗位________工号________联系电话________

一、交接前置条件确认

以下条件经移交人、接交人、监交人三方共同核对无误后，方可启动后续交接流程：

1.账务处理完成确认：截止交接基准日，所有已发生收支业务均已录入财务系统，记账凭证全部审核过账，无滞后入账收支、无未审核凭证、无挂账未处理的调整项。

2.账实核对确认：截止交接基准日，库存现金、银行存款、固定资产、库存物资均已完成盘点，账实差异已出具书面说明并经公司负责人审批确认。

3.往来核对确认：截止交接基准日，已完成与开发商、业委会、核心外包供应商、欠费金额5000元以上业主的往来对账，差异项已形