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出差费用报销单

报销单编号：_______________填表日期：____年____月____日

一、出差基本信息

报销人

所属部门

出差事由

出差地点

从____至____

出差时间

____年____月____日至____年____月____日

二、费用明细

序号

费用日期

费用类别

费用明细

金额（元）

票据张数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

三、费用分类汇总

费用类别

金额（元）

备注

交通费

住宿费

餐饮费

通讯费

其他费用

合计

四、借款与冲抵

出差前借款金额

（大写）人民币________元整

（小写）￥________元

应退/补金额

（大写）人民币________元整

（小写）￥________元

五、附件清单

□出差审批单□交通票据□住宿发票□餐饮发票□其他票据

（请勾选并附相关票据原件）

六、审批签字

审批环节

审批意见

审批人签字

审批日期

部门负责人

财务审核

分管领导

总经理

七、报销人声明

本人声明：以上报销内容真实、准确，所附票据均为本次出差实际发生费用，如有虚假，愿意承担相应责任。

报销人签字：________________日期：____年____月____日