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银行资金管理制度详解与实操指南.pdf

银行资金管理制度详解与实操指南.pdf

    银行资金管理制度

    1.目的

    票日期大写不得涂改严禁开具空白支票经办人核对支票信息金额付款对象日期无误后在支票存根联签字确认领取支票出纳同步在支票使用台账登记领用记录经办人支票号金额用途出纳于当日将支票存根报总经理签字确认若总经理外出可延后至其返回后工作日内补签补签需注

    为加强公司银行资金内部控制，规范资金管理全流程操作，保障资金使用的安全性、合规性与

    效率性，防范资金风险，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国票据法》《企业内

    部控制基本规范》及公司实际经营需求，特制定本制度。

    2.范围

    本制度

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