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企业风险限额管控方案

总则

指导思想与建设目标

1、坚持以国家外汇管理政策为导向，深入贯彻落实企业外汇风险防控的总体要求，将外汇风险监测作为企业国际化经营和风险管理体系的重要组成部分。

2、旨在通过科学构建企业外汇风险限额管控方案，实现对企业外汇头寸、汇率波动风险及交易对手信用风险的动态、全面、实时监测。

3、确立事前预警、事中控制、事后评估的闭环管理理念，通过量化指标设定风险边界，确保企业在复杂多变的外汇环境中稳健运营，实现外汇业务规模与风险承受能力之间的动态平衡。

适用范围与基本原则

1、本方案适用于所有开展经常项目或资本项目外汇业务的中外投资企业、外商独资企业及合资经营企业，涵盖进