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在线医疗科技公司财务印章与U盾管理制度

第一章总则

1.1制定目的

为规范公司财务印章、银行U盾及网银密钥的全流程管控，适配在线医疗科技行业资金收付频次高、医疗服务费结算密集、财务合规监管严格、线上资金操作占比高的经营特点。针对财务印鉴、网银介质混用代管、保管权责模糊、使用审批不严、交接流程不规范、闲置管控缺位等实操风险问题，建立权责分离、全程留痕、闭环管控的管理体系，杜绝私用印章、违规操作网银、资金盗用、印鉴滥用等安全隐患，保障公司资金资产安全、财务业务合规落地，夯实企业财务内控基础，依据《中华人民共和国会计法》《支付结算办法》及公司财务内控管理制度，结合公司医疗平台运营、资金结算实际场景，特制定本制度。

1.2适用范围

1.2.1本制度适用于公司所有财务类印章、银行U盾、网银操作密钥的保管、申请使用、审批登记、交接流转、闲置封存、报废注销等全生命周期管理工作，覆盖公司全部对公结算账户、资金收支业务、财务凭证出具、合规备案资料盖章等相关场景。

1.2.2本制度管控对象包含公司财务专用章、法人私章、发票专用章、财务结算专用章等各类财务印章，同时涵盖所有银行账户对应的网银操作U盾、复核U盾、手机银行授权密钥、线上结算权限介质。

1.2.3公司各部门、全体财务岗位人员、涉及财务印章及网银介质使用对接的工作人员，均需严格遵照本制度执行，所有财务印鉴与网银介质无特殊豁免、无私人