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在线医疗科技公司备用金管理制度

1总则

1.1制定目的

为规范公司备用金申领、拨付、使用、核销、留存、清理全流程管理，统一备用金使用标准与管控要求，适配在线医疗科技行业应急运维、线下业务落地、合规核查对接、项目外勤攻坚等零散应急支出场景，解决日常小额公务支出审批繁琐、资金使用不规范、核销滞后、长期挂账等管理痛点。进一步压实各部门备用金使用责任，保障应急公务高效开展，同时严控资金占用风险、杜绝公款私用、资金挪用、长期挂账等违规问题，保障公司货币资金安全与财务核算精准合规，依据国家财经管理法规及公司财务内控体系要求，结合企业经营实际，特制定本制度。

1.2适用范围

1.2.1本制度适用于公司所有职能部门、业务部门及在岗正式员工，覆盖所有因公务需要申领、使用、核销备用金的工作场景。1.2.2本制度所指备用金，仅限用于公司日常小额公务支出、应急运维支出、外勤业务支出、临时项目零星支出等合规场景，包含办公耗材零星采购、线下业务对接杂费、应急设备小额维修、外勤交通食宿、临时合规整改小额支出等，严禁用于个人消费、大额采购、合同付款等非规定场景。1.2.3公司所有备用金的额度核定、申请审批、资金拨付、日常使用、按期核销、结余退回、年度清理、违规追责工作，全部遵照本制度执行，无例外场景与特殊审批权限。

1.3核心管理原则

1.3.1专款专用原则：备用金仅可用于申领报备的公务事项，不得