参考学习资料 能源节能评估 2020年坏账计提.xlsxVIP

2020年12月份计提坏账明细表

日期： 2020-12.31

报表项目名称 供应商/客户 供应商/客户名称 2020年9月末金额 账龄 坏帐计提比例 应提 前期计提 本次应补提（或冲回） 审计调整坏账计提比例 审计调整坏账 差异

其他应收款周磊磊 - 1年以内 5% 0 1,000.00 -1,000.00

其他应收款王玉龙 183,038.40 1年以内 5% 9,151.92 19,201.42 -10,049.50 0

其他应收款 110705 兰州联合重工有限公司 99,400.00 7-12个月 5% 4,970.00 - 4,970.00 0

其他应收款 101835 乌鲁木齐鑫德荣商贸有限公司 38,182.78 7-12个月 5% 1,909.14 1,909.14 0

小计 320,621.18 16,031.06 20,201.42 -11,049.50 0 补提

应收账款 101763 新疆阜康天山水泥有限责任公司 12,469,733.70 1年以内 5% 0.45% ¥56,238.50 ¥56,238.50

应收账款 116832 新疆欢锐视界广告有限公