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财务闭环会议管理、项目资金稽查、成本系统建设文稿

健全标准化、规范化财务内控管理体系，是企业有效防范经

营风险、提质增效、释放盈利潜力、完善内部治理体系的核心举

措。财务内控贯穿全业务流程、覆盖各岗位环节，通过常态化、

制度化管控持续夯实企业经营根基，为公司长期稳健经营、高质

量发展提供坚实的制度保障与管理支撑。结合账务核查、资金稽

查、数字化升级等重点工作，本年度核心工作思路如下：

一、常态化开展科目余额核查，筑牢账务风险管控防线

建立常态化账务核查机制，采取“经营单元自查+管理层专

项抽查”的双重管控模式，定期组织全量会计科目余额核对工作。

全面梳理各科目账务构成、往来勾稽关系及资金形成逻辑，深度

排查科目异动、账务偏差、挂账异常等问题，深挖风险根源、逐

项核实整改。通过常态化账务核验做实基础财务监督，从源头防

范账务不规范、数据失真、遗留挂账等内控风险，保障账务数据

真实、准确、合规。

二、开展项目款项专项稽查，严控资金支付安全风险

聚焦项目资金安全管控，常态化开展项目付款全流程专项稽

查。围绕合同总额、分期付款节点、付款比例、发票回收进度等

关键维度逐项校验比对，重点核查合同约定条款与实际支付情况

的匹配度，严格排查无依据支付、超额支付、提前支付、票据滞

后等