数字化财务自动取数、成本核算平台建设通用模板.pdf

数字化财务自动取数、成本核算平台建设通用模板

构建规范化、闭环式财务内控管理体系，是企业有效防范经

营风险、提升运营质效、释放盈利潜力、优化内部治理体系的核

心举措。内控管理覆盖全员岗位、贯穿全业务链条，通过常态化、

制度化闭环管控持续夯实企业经营根基，为企业稳健经营、长效

高质量发展提供坚实制度保障。结合跨部门业财协同、资产风险

管控、数字化系统迭代升级等重点工作，特制定本内控实施细则。

一、加快新业务数字化建设，分阶段落地系统优化需求

紧扣年度信息化建设总体部署，稳步推进财务数字化项目落

地实施，按期完成标准化线上成本核算平台上线投用。各一线经

营单元立足业务实操场景，全面梳理系统运行堵点、功能短板及

优化诉求，统一汇总形成迭代需求清单。信息化部门结合需求优

先级、开发难度分级统筹规划，分批落地功能升级与系统优化，

持续提升数字化平台适配性、实操性与管理赋能能力。

二、强化统筹支撑职能，依托数字化实现基层减负增效

财务统筹部门深度打通业务、数据双向联动通道，依托现有

数字化平台沉淀的底层数据资源，逐步将固定化、重复性的数据

采集、汇总统计工作转为系统自动抓取、智能归集。通过分阶段、

梯度化推进财务自动化升级，大幅削减基层手工填报、重复统计