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2026年应收账款对账单核对回复函(7篇范文)

2026年应收账款对账单核对回复函第1篇

尊敬的XX公司财务部：

根据贵公司于2026年X月X日发送的《应收账款对账单核对函》（编号：XXXXXXXX），我方已收到并认真核对。现就相关事项回复如下，以保证账务数据的准确性和合规性。

一、背景与目的说明

根据贵公司提供的应收账款对账单，我方对2026年X月至X月期间的应收账款情况进行了逐一核对，旨在保证账务数据的准确性、完整性，并符合国家相关财务报表编制规范及企业内部财务管理制度要求。

二、具体事项详细描述

经核查，贵公司提供的应收账款对账单中，涉及我方的应收账款金额共计人民币____元（大写：____元），其中包含已收回账款____元，尚余未收回账款____元。核对过程中，发觉部分账款存在以下问题：

1.账龄分布异常：部分应收账款账龄超过90日，且未提供相关付款凭证，存在账款真实性存疑情况；

2.账务科目不一致：部分应收账款在贵公司账务系统中归类为“其他应收款”，但在我方账务系统中归类为“应收账款”，存在科目分类不一致问题；

3.付款凭证缺失：部分应收账款未附有有效的付款凭证，未提供相关发票或合同等佐证材料。

三、数据事实支撑

根据我方财务系统记录，2026年X月至X月期间，我方共计