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供应商月度结算费用核对确认函件（7篇）

供应商月度结算费用核对确认函件第（1）篇

尊敬的____公司：

本公司为____公司（以下简称“贵公司”），现就____年____月____日签订的《供应商合作合同》所涉及的供应商月度结算费用进行核对与确认。为保证结算流程的准确性和合规性，特此函告

一、结算事项明细

1.供应商名称：____公司

2.供应商结算周期：每月____日结算，结算周期为____月____日至____月____日

3.结算金额：共计人民币____元（大写：____元）

二、费用明细核对

1.项目名称：____（如：原材料采购、设备安装、服务费等）

2.项目金额：人民币____元（大写：____元）

3.付款时间：____月____日

4.付款方式：银行转账（账号：____，开户行：____）

三、结算依据

1.本次结算依据为贵公司于____年____月____日开具的发票及结算单，编号为____。

2.本次结算金额已包含货款、服务费、税费及其他相关费用，结算单价及数量均按合同约定执行。

四、确认事项

1.本公司确认上述结算金额及明细无误，同意按上述金额进行支付。

2.请贵公司于____月____日前将款项汇至我方指定账户，账户信息

开户行：____