往来对账确认函.docxVIP

往来对账确认函

致：[对方单位全称]

尊敬的[对方单位尊称，例如：XX公司财务部/XX先生/女士]：

为确保双方合作过程中账务往来的准确性与清晰度，维护良好的合作关系，我司特就特定期间内与贵司的往来账目进行核对。现将我方记录的相关账目信息函告如下，恳请贵司予以核实并尽快反馈确认结果。

一、对账周期

本次对账周期为：自[起始日期，例如：XXXX年XX月XX日]至[截止日期，例如：XXXX年XX月XX日]。

二、我方账目情况

根据我司财务记录，截至上述对账周期截止日，与贵司相关的往来账目情况如下：

1.应收账款（贵司应付我司）：

*期初余额：[货币单位][具体金额，使用中文大写或阿拉伯数字均可，但需保持清晰]

*本期发生额：[货币单位][具体金额]

*本期回款额：[货币单位][具体金额]

*期末余额：[货币单位][具体金额]

*（可根据实际情况增删，如涉及多笔业务，建议另附清单详列，此处可简述总额及关键业务单号）

2.应付账款（我司应付贵司）：

*（同上结构，如无此项可删除或注明“无”）

3.其他往来款项：

*（如押金、预付款等，根据实际情况列明）

三、差异说明（如适用）

经我方初步核对，若上述账目与贵司记录存在任何差异或需进一步说明的事项，我们已在附件[如有附件，请注明附件名称，例如：“差异调节表”]中列出，或在此简