记账实操-私募行业账务处理分录实例SOP.pptx

记账实操-私募行业账务处理分录实例SOP.pptx

会计实操文库;会计实操文库

贷:银行存款-管理人账户67800

摊销(5年):借:管理费用-无形资产摊销1130(67800÷5÷12)

贷:累计摊销-估值系统1130;会计实操文库

借:管理费用-法律服务费212000

应交税费-应交增值税(进项税额)12000(6%)贷:银行存款-管理人账户212000;会计实操文库

应交税费-应交增值税(进项税额)180000(6%)贷:银行存款-管理人账户3180000;会计实操文库;会计实操文库

借:其他应付款-讣购保证金-XXL贷:实收基金-LP出资(机构会计实操文库

借:银行存款-基金

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