项目资金封闭管理协议-银行版模版.docxVIP

鉴于条款

甲方（项目业主/融资方，以下简称“甲方”）因[简述项目名称及概况]项目（以下简称“本项目”）的实施，需要对项目资金进行规范、安全、高效的管理。

乙方（开户银行，以下简称“乙方”）作为经国家金融监管部门批准设立的金融机构，具备资金管理和结算服务的专业能力与资质。

为确保本项目资金专款专用，提高资金使用效益，保障项目顺利实施，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就本项目资金的封闭管理事宜达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条定义与释义

1.1项目资金：指甲方因本项目所获得的各类资金，包括但不限于项目资本金、银行贷款、政府补助、其他融资款项以及项目运营收入等，具体金额及来源以甲方实际划入本协议约定账户的资金为准。

1.2封闭管理账户：指甲方在乙方开立的，专门用于本项目资金的归集、存储、支付及结算的专用银行账户（以下简称“监管账户”），账号为：[在此处填写账号]。

1.3支付指令：指甲方根据本项目建设进度、合同约定及本协议规定，向乙方发出的关于从监管账户中支付款项的书面指令。

1.4监管期限：指本协议生效之日起，至本项目竣工验收合格、所有应付款项结清且监管账户资金按照约定处理完毕之日止。

1.5相关合同：指甲方为实施本项目而与第三方签订的工程承包合同、设备采购合同、咨询服务合同等具有法律效力的文件。

第二条监管账户的开立与管理

2.1甲方应在本协议签