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2026/06/182026年回款管理二季度专项工作总结

目录二季度回款总体情况重点客户回款攻坚成果逾期账款催收专项行动回款管理机制优化风险预警与应对措施三季度工作计划与目标010203040506

二季度回款总体情况01

二季度回款核心指标完成情况12.8亿元回款总额↑15.3%92.4%季度回款率↑3.2pp8.6%逾期账款占比↓2.1pp42天平均回款周期↓8天二季度回款工作成效显著，为上半年经营目标达成提供有力支撑回款总额实现12.8亿元，完成季度目标106.7%回款率季度回款率92.4%，较一季度提升3.2个百分点逾期率逾期账款占比降至8.6%，较期初下降2.1个百分点回款周期平均回款周期缩短至42天，较去年同期减少8天

月度回款趋势分析二季度各月回款呈现稳步增长态势，六月回款创季度新高二季度月度回款趋势四月受春节后业务恢复影响，回款节奏平稳，完成率102.8%，同比增长12.5%，为季度开局奠定稳健基础五月加强催收力度，回款规模显著提升，完成率105.1%，环比增长13.9%，同比增长16.8%，增速明显加快六月季末冲刺成效明显，单月回款突破5亿元大关，完成率111.2%，环比增长24.4%，创季度新高

回款结构分析现汇回款8.96亿元占比70%↑5个百分点银行承兑汇票2.56亿元占比20%↓3个百分点商业承兑汇票1.02亿元占比8%↓1个百分点其他方式0.26亿元占比