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供应商款回收确认函(7篇范文)

供应商款回收确认函篇1

尊敬的____：

我司（公司名称____）特此就贵司（贵司名称____）于____年____月____日发出的供应商款发票号______，金额为人民币______元的款项回收事宜，予以确认。

一、背景与目的说明

我司与贵司自____年起建立了长期稳定的合作关系。在过去的合作过程中，贵司一直秉承诚信经营的原则，为我们提供了优质的产品和服务。此次发票号为______的款项，系我司于____年____月____日向贵司采购______（具体产品或服务名称______）所产生。

二、具体事项详细描述

1.发票信息：发票号______，金额人民币______元，发票开具日期____年____月____日。

2.款项支付情况：我司已于____年____月____日前将款项人民币______元汇入贵司指定的账户，账户信息

账户名称：______；

账号：______；

开户行：______；

行号：______。

三、数据事实支撑

为保证本次款项回收的准确性，我司已将相关支付凭证及相关合同、协议进行核对，确认无误。

四、明确的行动建议或要求

请贵司在收到本确认函后，予以核实并确认本次款项已收到。如有疑问，请及时与我司联系，以便我们尽快解决。