出纳业务委托书范本.docxVIP

委托方：________

联系方式___________

受托方：________

联系方式___________

一、委托事项

1.委托方现委托受托方全面负责其公司日常出纳工作，包括但不限于现金收付、银行结算、票据管理、资金核对及财务报表编制等全部出纳职能。

2.具体工作范围包括：每日现金盘点与登记、银行存款收付操作、支票开具与保管、网银交易授权、发票开具与核对、月末资金报表编制及向委托方财务部门汇报。

二、委托权限与期限

1.受托方在委托方授权范围内独立执行出纳业务，所有操作须符合国家《会计法》及企业内部财务管理制度，重大事项需经委托方财务总监书面批准。

2.委托期限自2023年1