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出纳上半年工作总结 .pdf

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    出纳上半年工作总结

    出纳上半年工作总结1

    20__年在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收付、

    反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的上半

    年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

    一、日常工作

    1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。

    2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职

    工的投保工作。每月按时交公司按揭款。

    3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及

    时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。

    4、做好20__年各种财务报表，并及时送交部门领导。

    二、其他工作

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