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长期投资组合构建策略探索

目录

内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1投资组合构建的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2长期投资组合的特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3研究目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

长期投资组合构建理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1投资组合理论概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2风险与收益平衡原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.3资产配置理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

长期投资组合构建策略分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.1资产配置策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.2风险管理策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.2.1风险评估方