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关键矿产供应链安全的经济脆弱性测度与战略储备最优规模：基于库存—价格联动模型

摘要

在全球能源转型与高技术产业竞争加剧的背景下，锂、钴、稀土等关键矿产的供应链安全已成为大国战略博弈的焦点。本文将这些矿产界定为兼具地质稀缺性与地缘集中性的“双约束品”，构建库存—价格联动模型，求解最优战略储备规模与释放触发价格。

全文遵循“提出问题—分析问题—解决问题”的递进逻辑。第一章绪论阐明研究背景与方法论基础；第二章系统梳理国内外关键矿产供应链安全与战略储备理论的研究脉络，指出现有文献在库存决策与价格信号联动机制方面的不足；第三章界定核心概念并构建“稀缺性—集中度—脆弱性”三维分析框架；第四章深入解析关键矿产供应链脆弱性的生成机制、内在矛盾与本质特征；第五章阐释供应冲击经由价格渠道向储备决策传导的作用逻辑、条件边界与演变规律；第六章在此基础上提出库存—价格联动的最优储备理论框架，推导最小储备量与触发价格的解析解；第七章凝练理论贡献与实践启示；第八章反思研究局限并展望未来方向。

研究表明，最优战略储备规模由供应冲击概率、价格弹性与替代成本共同决定，触发释放的价格阈值应设定在替代成本与短缺损失的交点。本文为关键矿产战略储备决策提供了严谨的理论基础与可操作的分析工具。

关键词：关键矿产；供应链安全；战略储备；库存—价格联动；最优储备规模

第一章绪论

1.1研究背景

全球清洁能源转