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汇添富优势混合型证券投资基金托管协议.pdfVIP

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  • 2026-07-28 发布于河北
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汇添富优势混合型证券投资基金托管协议.pdf

    汇添富优势精选混合型证券投资基金

    托管协议

    基金管理人：汇添富基金管理有限公司

    基金托管人：中国工商银

    二OO五年六月二十九日

    目录

    一、托管协议当事人

    二、订立托管协议的依据、目的和原则

    三、基金托管人和基金管人之间的业务监督、核查

    四、基金财产保管

    五、划款指令的发送、确认和执行

    六、交易安排

    七、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算

    八、资产净值计算和会计核算

    九、基金收益分配

    十、基金份额持有人名册的登记与保管

    十一、信息披露

    十二、基金有关文件和档案的保存

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