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2026年大股东占用上市公司资金自查报告

报告主体：XX股份有限公司

报告期间：2026年1月1日至2026年12月31日

报告出具日期：2027年4月15日

一、自查工作总体概况

（一）自查依据

本次自查严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海/深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司治理准则》及本公司《章程》《关联交易管理制度》《资金管理制度》等法律法规与内部制度要求，全面核查报告期内公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业（以下统称“大股东及其关联方”）的资金往来情况，排查是否存在