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工程项目款收取管理办法

第一章总则

工程项目款的及时、足额收取，是保障企业正常运营、维护企业经济利益、确保项目顺利实施的核心环节。为规范工程项目款的收取行为，明确各相关部门及人员的职责，提高资金回笼效率，降低坏账风险，特制定本办法。

本办法依据国家相关法律法规、财经制度，并结合公司实际经营情况及工程项目特点制定。凡公司承接的各类工程项目，其款项的预估、洽谈、合同签订、申报、催收、核算及相关管理活动，均适用本办法。

工程项目款收取管理遵循以下基本原则：依法合规，严格执行合同约定；预防为主，强化事前风险控制；权责明确，各部门协同配合；注重实效，确保资金安全与效率。

第二章组织机构与职责

公司成立工程项目款管理小组，由公司分管领导牵头，成员包括商务、财务、项目管理及法务等部门负责人。该小组负责统筹协调工程项目款收取中的重大事项，审定相关策略，并监督本办法的有效执行。

各部门在工程项目款收取管理中的主要职责如下：

商务部门（或市场合约部）：负责在项目投标及合同谈判阶段，对业主的资信状况进行审慎评估；主导合同条款的拟定与评审，特别是付款方式、付款节点、结算办法及违约责任等核心条款的确认，确保合同条款对款项收取有利；在合同履行过程中，配合项目部门进行款项催收的商务谈判。

项目管理部门及项目部：作为项目款项日常收取工作的直接责任单位，负责根据合同约定，及时、准确地申报已完工程量或阶段性成果，