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资金使用管理制度设计.docx

资金使用管理制度设计.docx

    资金使用管理制度设计

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 7

    三、管理原则 10

    四、职责分工 11

    五、预算管理 17

    六、资金计划 19

    七、审批权限 21

    八、支付流程 23

    九、收支控制 25

    十、账户管理 26

    十一、票据管理 28

    十二、备用金管理 31

    十三、项目资金管理 33

    十四、专项资金管理 35

    十五、采购资金管理 37

    十六、借款管理 38

    十七、费用报销管理 41

    十八、投资资金管理 47

    十九、担保资金管理 49

    二十、资金调度管理 51

    二十一、

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