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记账实操- 资产托管公司会计处理分录示例.pdf

记账实操- 资产托管公司会计处理分录示例.pdf

    做账实操

    

    记账实操-资产托管公司会计处理分录示例

    一、托管服务收入核算分录（1-30）

    （一）基础托管服务费收入

    1.收取**公募基金托管费**（按资产净值比例计提）

    借：银行存款

    贷：主营业务收入——公募基金托管收入

    应交税费——应交增值税（销项税额）

    附件：托管费计提表、基金净值报告、银行收款回单

    2.收取**私募基金托管费**（固定年费+业绩提成）

    借：应收账款——XX私募基金管理人

    贷：主营业务收入—

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