1.6交接出纳工作（课件）《出纳业务操作》（上海交通大学出版社）.pptxVIP

出纳业务操作;;;2023年3月31日下午，东升公司发出关于财务部门人员岗位调整的内部通知：从2023年4月1日起，吴娜担任财务主管；徐默担任会计员；李清担任出纳员，独立接手出纳工作。接到通知后，徐默对李清说道：“我先整理好应移交的各项资料，再和你正式交接。”待移交的各项资料如下所示。;（1）库存现金：2023年3月31日的账面余额为5414.30元。其中，五十二张面值100元、四张面值50元、一张面值10元、四张面值1元、三枚1角硬币。

（2）银行存款（基本存款账户）：2023年3月31日的账面余额为40000.00元。开户行：中国银行北京市人民路支行；账号：48976326922。银行