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记账实操-私募行业账务处理分录实例SOP.doc

记账实操-私募行业账务处理分录实例SOP.doc

    会计实操文库

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    记账实操-私募行业账务处理分录实例SOP

    一、基金设立与前期筹备（15个）

    1.发起设立私募股权基金，管理人认缴出资

    借：银行存款-基金专管理人认缴1000万）

    贷：实收基金-管理人出2.支付基金备案费（中基协备案）

    借：管理费用-备案费50000

    应交税费-应交增值税(进项税额)3000（6%）

    贷：银行存款-管理人账户53000

    3.购买基金管理系统（估值核算软件）

    借：无形资产-软件-估值系统67800

    应交税费-应交增值税(进项税额)7800（13%）

    贷：银行存款-管理人账户67800

    摊销

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