3.1开立与管理银行结算账户(课件)《出纳业务操作》(上海交通大学出版社).pdfVIP

出纳业务操作

项目三办理银行存款业务

项目导读3

银行存款是单位存放在银行结算账户中的款项，而正确开立和使

用银行结算账户是确保单位经营活动正常开展的重要基础。

因此，本项目围绕银行结算账户和银行存款的相关内容设计了两

个学习任务：

①开立与管理银行结算账户；

②清查银行存款业务。

学习目标4

知识目标

Ø熟悉银行结算账户的概念、分类与管理。

Ø熟悉网上银行的功能。

Ø熟记银行结算账户的使用规定。

Ø熟记未达账项的类型。

技能目标

Ø能够完成银行对账。

Ø能够正确编制银行存款余额调节表。

素养目标

Ø强化遵纪守法、廉洁清正的职业道德。

Ø树立严谨办事的工作理念，在实际工作中严肃认真、一丝不苟。

任务一开立与管理银行结算