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企业盈利波动的影响因素识别与风险极限情景建模

目录

一、企业盈利波动的影响要素辨识逻辑．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1营业收益动态特征界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2盈利异常波动的传导路径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3跨部门协同机制作用机理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

二、关键影响因子系统性归纳．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.1宏观经济周期性变量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.2微观经营决策行为．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.2.1成本控制策略演化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.2.2产品组合优化逻辑．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

三、极端风险情境构建框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.1极端事件识别维度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.1.1内生性风险触发条件．．．