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财务报销单审批流程指南函4篇范文

财务报销单审批流程指南函第（1）篇

尊敬的财务部门负责人：

为了保证公司财务报销流程的规范化和高效运作，特制定本财务报销单审批流程指南函，旨在指导各部门正确进行报销，提高工作效率。请各部门负责人及员工仔细阅读并遵照执行。

一、报销范围及标准

1.报销范围：包括差旅费、业务招待费、办公费、培训费、会议费等。

2.报销标准：严格按照公司相关规定执行，具体标准

差旅费：按照公司差旅费管理办法执行。

业务招待费：按照公司业务招待费管理办法执行。

办公费：按照公司办公费管理办法执行。

培训费：按照公司培训费管理办法执行。

会议费：按照公司会议费管理办法执行。

二、报销流程

1.员工填写财务报销单，附上相关票据和证明材料。

2.报销单经部门负责人审核签字后，提交至财务部门。

3.财务部门对报销单进行初步审核，保证报销金额、票据等符合规定。

4.财务部门将报销单及附件提交给财务主管审批。

5.财务主管对报销单进行最终审批，并在系统中录入审批意见。

6.财务部门根据审批结果进行报销款项的支付。

三、注意事项

1.报销单填写应完整、清晰，不得涂改、伪造。

2.报销单及附件需真实、合法，不得虚报冒领。

3.报销单及附件需在规定时间内提交，逾期不予受理