股债高波动的顾虑与机会。
7月以来,权益波动成为市场焦点,债市虽受益于资产切换,但半年债牛已大幅压缩可买空间。7月22日,TL2609快
速突破114元,券商率先推动行情,公募随后跟进。30年国债策略由此取得较好收益,但资本利得高度集中于少数交
易日,缺乏稳定的前瞻信号,择时难度明显上升。错过窗口,踏空或做反的代价都不低。高波动之下,组合还能否找
到兼顾稳健与收益的方向?
主题策略之一:二永债进退痛点何解?
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